Cursos de Contabilidad y finanzas

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Contenidos de este curso

Presentación y objetivos

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Dirigido a

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Programa

Módulo 1

1. Los intermediarios financieros.
2. Los mercados de dinero.
3. Mercados de renta fija pública y privada.
4. Mercado de valores de renta variable.
5. El mercado de divisas.
6. Mercados de derivados.
7. La inversión colectiva.

Módulo 2

1. La función de la tesorería en la empresa: la tesorería como centro de beneficios, metas y funciones.
2. La gestión del disponible: movimientos en fecha valor y medios de cobro y pago.
3. Planificación y control de la gestión de tesorería: flujo de fondos y presupuestos de tesorería.
4. Centralización de la tesorería: cash pooling.
5. Nuevos instrumentos de cobro y pago: confirming, factoring y renting.
6. Operaciones de extranjero.
7. Negociación con las entidades financieras.

Módulo 3

1. Análisis de inversiones.
2. Gestión de instrumentos de financiación: análisis comparativo.
3. Gestión de instrumentos de inversión: análisis comparativo.
4. Análisis de nuevos instrumentos financieros: cobertura de riesgos.

Material didáctico

Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.

Sistemas de enseñanza

Se imparte en las modalidades presencial y a distancia.

Metodología

Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.

Certificado

Se entregará un certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos estudiantes que asistan con aprovechamiento al 90\% de las sesiones.


Honorarios

CLASES PRESENCIALES 850 €

CLASES A DISTANCIA 280 €

(O en mensualidades)

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